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元々(様々な証券の入った)"書類カバン"といった意味なのですが、資産運用の世界では、様々な資産ないし、銘柄の組み合わせのことであり、投資家の保有証券リストといった意味として使われています。
自分の資金を、いかなる資産ないし銘柄で持ち、かついかなる割合で保有することが自分にとって一番いい状態にあるのかを考えてみてください。
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